تحلیل بازار بورس امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۵ / کاهش ۵ هزار واحدی شاخص کل / ۶۴۶ نماد در کاهش ارزش سبز ماندند

معاملات بورس تهران امروز در شرایطی به اتمام رسید که بازار پس از شروعی منفی و کاهش شدید شاخص کل، در ادامه با افزایش درخواست‌ها همراه شد. شاخص کل که در ساعات آغازین معاملات تا حدود ۶۵ هزار واحد افت کرده بود، در نهایت با یک کاهش ۵ هزار و ۲۲۸ واحدی در سطح ۷ میلیون و ۶۴۹ هزار واحد به فعالیت خود پایان داد. به این ترتیب، بخش عمده‌ای از ریزش اولیه در طول معاملات جبران شد.

در سوی دیگر، شاخص کل هم‌وزن مسیری متفاوت را پیمود و با ارتقای ۹ هزار و ۶۳۳ واحد معادل ۰.۴۴ درصد، به سطح ۲ میلیون و ۱۷۵ هزار واحد رسید. این تفاوت در عملکرد نشان‌دهنده این است که سهام‌های کوچک و متوسط در مقایسه با نمادهای بزرگ و تأثیرگذار، وضعیت بهتری داشتند.

بررسی نقشه پایانی بازار نیز نشان‌دهنده برتری تعداد نمادهای مثبت بود. در پایان معاملات، ۶۴۶ نماد سبزپوش و ۳۰۲ نماد سرخ‌پوش بودند. همچنین ۲۶۷ نماد در صف خرید و ۸۹ نماد به صف فروش درآمدند. ارزش سفارش‌های خرید به میزان ۶ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان ثبت شد که از سفارش‌های فروش با ارزشی معادل ۴ هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان پیشی گرفت و تراز سفارش‌ها به مثبت ۲ هزار و ۹۷ میلیارد تومان رسید.

با این حال، ارزش معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به ۳۲ هزار و ۳۷۶ میلیارد تومان بالغ شد و حجم معاملات نیز به ۴۱ میلیارد سهم رسید. باقی‌ماندن ارزش معاملات در محدوده ۳۲ همت نشان‌ می‌دهد که بهبود تقاضا هنوز با یک جهش معنادار در نقدینگی همراه نبوده است.

از طرفی، خروج پول حقیقی همچنان یک ضعف بزرگ برای بازار به حساب می‌آید. خالص جریان پول حقیقی در سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به میزان منفی یک هزار و ۷۰۶ میلیارد تومان ثبت شد. همچنین صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج یک هزار و ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان پول مواجه شدند.

میزان خرید حقیقی‌ها به ۶۷ میلیون تومان و میزان فروش آن‌ها به ۹۷ میلیون تومان رسید. همچنین قدرت خرید منفی ۱.۴۶ نشان می‌دهد که با وجود سبزپوشی بخش قابل توجهی از نمادها، کفه معاملات همچنان به نفع فروشندگان سنگینی می‌کند.

گزارش بازار بورس امروز ۱۱ آبان ۱۴۰۵ /  شاخص بورس ۴۰ هزار واحد کاهش یافت

 بر اساس آمار ساعت ۹:۵۹، شاخص کل بورس به میزان ۴۰ هزار و ۷۰۴ واحد کاهش یافته و به سطح ۷ میلیون و ۶۱۳ هزار واحد رسیده است. در contrast، شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۲ هزار و ۶۸۶ واحدی به ۲ میلیون و ۱۶۸ هزار واحد دست یافت.

این حرکت متفاوت بین دو شاخص، نکته‌ای کلیدی در معاملات صبح امروز به شمار می‌آید. منفی بودن شاخص کل در کنار رشد شاخص هم‌وزن این امر را نشان می‌دهد که فشار عرضه بیشتر روی سهام‌های بزرگ و نمادهای مؤثر بر شاخص متمرکز شده و در بخش دیگری از بازار خریداران وضعیت بهتری دارند.

در فرابورس نیز وضعیت مثبت که نمایان است. شاخص کل فرابورس تا ساعت ۹:۵۸ با افزایش ۱۷۲ واحدی به سطح ۶۵ هزار و ۳۸۲ واحد رسید. این موضوع به همراه رشد شاخص هم‌وزن می‌تواند نشانه‌ای از تداوم تقاضا در برخی از سهام‌های کوچک و متوسط بازار باشد.

ارزش معاملات در بورس تا این ساعت به رقمی نزدیک به ۹۸ هزار میلیارد تومان رسیده و بیش از ۱۳.۵ میلیارد سهم میان معامله‌گران دست به دست شده است. همچنین در فرابورس، ارزش معاملات بیش از ۹۱ هزار میلیارد تومان ثبت گردیده است.

بازار امروز با شرایطی ادامه خواهد یافت که معامله‌گران بایستی رفتار شاخص‌سازان را در ساعات باقی‌مانده زیر نظر قرار دهند. در صورتی که فشار فروش در سهام بزرگ کاهش یابد، فاصله میان عملکرد شاخص کل و هم‌وزن کمتر خواهد شد؛ اما ادامه عرضه در این گروه‌ها می‌تواند مانع از تغییر جهت شاخص کل گردد.

از منظر فنی، شاخص کل هم‌اکنون در محدوده ۷ میلیون و ۶۱۳ هزار واحد قرار دارد و واکنش بازار به این سطوح می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت معاملات را معین کند. محدوده ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد به عنوان یک سطح حمایت حیاتی برای شاخص تلقی می‌شود و حفظ آن می‌تواند بستر بازگشت تقاضا را فراهم کند.

در صورت از دست رفتن این محدوده، ممکن است فشار فروش افزایش یابد و شاخص به سمت سطوح حمایتی پایین‌تر حرکت کند. از سوی دیگر، برای اینکه بازار به روند صعودی برگردد، شاخص ابتدا بایستی مقاومت در محدوده ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد را پشت سر بگذارد.

عبور پایدار از این مقاومت می‌تواند نشانه‌ای مثبت برای بازار تلقی شود و مسیر را برای حرکت شاخص به سمت سطوح بالاتر هموار سازد. به هر حال، اختلاف مشاهده شده امروز میان شاخص کل و هم‌وزن نشان‌دهنده این است که در شرایط کنونی، روند بازار یکدست نیست و تحلیل تکنیکال شاخص‌ها باید در کنار رفتار نقدینگی و وضعیت نمادهای بزرگ مورد بررسی قرار گیرد.

۲۲۳۲۲۳