گزارش بازار سرمایه امروز ۳ آبان ۱۴۰۵ / شاخص کل بورس ۲۹ هزار واحد کاهش یافت

به‌گزارش خبرآنلاین، بازار سرمایه در پایان معاملات روز یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵ بار دیگر رنگ افت به خود گرفت و نتوانست رالی کوتاه‌مدت میانه‌ روز را ادامه دهد. شاخص کل بورس با افت ۲۹ هزار و ۱۲۹ واحدی، معادل ۰.۳۶ درصد، در ارتفاع ۸ میلیون و ۱۵ هزار واحد متوقف شد؛ حرکتی که بیشتر از هر چیز، پیام‌آور تداوم فشار فروش و آسیب‌پذیری تقاضا در فضای معاملات است.

این روز کاری با عرضه سنگین سهام آغاز شد و در دقایق نخست، شاخص کل بیش از ۵۰ هزار واحد کاهش را تجربه کرد. اما در ادامه، بخشی از کاهش اولیه با بالا رفتن تقاضا جبران شد و شاخص حتی مدتی وارد محدوده مثبت شد. با این حال، این چرخش نیز پایدار نماند؛ بالا گرفتن دوباره عرضه‌ها مسیر بازار را دوباره به سمت روند نزولی برگرداند. در افت نهایی شاخص، اثر منفی معاملات چند نماد شاخص از جمله شتران، شپنا و شستا نیز نقش قابل‌توجهی داشت.

شاخص کل هم‌وزن نیز در پایان روز با افت بسته شد. این شاخص با کاهش ۲ هزار و ۸۵۵ واحدی، معادل ۰.۱۳ درصد، به رقم ۲ میلیون و ۲۳۳ هزار واحد رسید. در پایان معاملات، ۴۷۰ نماد افت قیمت داشتند و ۳۸۰ نماد در محدوده مثبت دادوستد شدند. همچنین تعداد صف‌های فروش با ثبت ۲۴۵ مورد، بیش از صف‌های خرید با تعداد ۲۰۰ مورد بود؛ نشانه‌ای که نشان می‌دهد هرچند شاخص در مقاطعی بهتر شد، اما نتوانسته «حال و هوای کلی» معاملات را به شکل معنادار تغییر دهد.

خروج پول از بازارهای سهام و درآمد ثابت

بررسی جریان نقدینگی نیز همسو با تصویر کلی بازار نیست و بیشتر به سمت نگرانی می‌رود. در این میان، خالص ورود پول به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی منفی ۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان ثبت شد. در بخش صندوق‌های درآمد ثابت هم خروج یک هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان پول دیده می‌شود. هم‌زمانی این خروج نقدینگی از هر دو گروه، بیانگر آن است که سرمایه‌ها همچنان با احتیاط رفتار می‌کنند و نشانه روشنی از افزایش ورود پول به بخش‌های مختلف بازار مشاهده نمی‌شود.

سرانه خرید برای حقیقی‌ها ۸۷ میلیون تومان و سرانه فروش ۱۲۸ میلیون تومان گزارش شد. شاخص قدرت خرید منفی ۱.۴۷ نیز گویای آن است که فروشندگان از نظر توان معامله‌گری، وضعیت بهتری نسبت به خریداران دارند؛ وضعیتی که نشان می‌دهد تقاضای موجود هنوز نتوانسته فشار عرضه را به شکل مؤثر و پایدار مهار کند.

ارزش معاملات از ۴۵ هزار میلیارد تومان گذشت

حجم معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی در مجموع به ۸۴ میلیارد سهم رسید و ارزش کل آن‌ها ۴۵ هزار و ۷۸۶ میلیارد تومان گزارش شد. در سمت سفارش‌ها، ارزش خرید ۷ هزار و ۳۳۹ میلیارد تومان و ارزش فروش ۷ هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان بود؛ بنابراین تراز سفارش‌ها حدود ۲۲۰ میلیارد تومان به نفع خریداران ثبت شد.

با وجود این برتری محدود در سفارش‌ها، افت شاخص‌ها، خروج پول حقیقی و همچنین بیشتر بودن تعداد نمادهای منفی و صف‌های فروش، نشان می‌دهد بازار هنوز نشانه‌ای از برگشت پایدار تقاضا ارائه نکرده است.

صعود بورس در آغاز معاملات امروز

بازار سرمایه در سومین روز آبان، معاملات خود را با روند مثبت و افزایش شاخص‌های اصلی شروع کرد. براساس داده‌های معاملاتی تا ساعت ۱۰:۰۳، شاخص کل بورس تهران با رشد ۱۵ هزار و ۸۱۰ واحدی به سطح ۸ میلیون و ۶۰ هزار و ۴۶۶ واحد رسید. هم‌زمان، شاخص کل هم‌وزن نیز ۵ هزار و ۴۵۱ واحد افزایش یافت و در محدوده ۲ میلیون و ۲۴۱ هزار و ۸۵۶ واحد قرار گرفت.

این رشد هم‌زمان در هر دو شاخص، از آن حکایت دارد که در ساعت‌های ابتدایی، حرکت رو به جلو بازار صرفاً محدود به شاخص کل نبوده است. با این حال، برای قضاوت دقیق درباره میزان «فراگیری» تقاضا و اینکه رشد قیمت‌ها تا چه حد در میان نمادهای مختلف توزیع شده، لازم است به تعداد سهم‌های مثبت و منفی و نیز وضعیت گروه‌های معاملاتی توجه شود.

طبق اطلاعات موجود در تابلوی بورس، ارزش بازار به حدود ۲۳۳ هزار میلیارد واحد رسید؛ مطابق مقیاس درج‌شده در سامانه. همچنین تا زمان ثبت اطلاعات، ۴۶۵ هزار و ۳۱ معامله انجام شد و حجم معاملات به ۳۰ میلیارد و ۴۷۹ میلیون واحد رسید. ارزش معاملات نیز ۱۸۷ هزار و ۲۵۹٫۷۹ میلیارد واحد ثبت شد.

فرابورس نیز صعودی شد

در فرابورس ایران نیز شاخص کل در معاملات صبح یکشنبه مسیر افزایشی را دنبال کرد. بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در ساعت ۱۰:۰۴، شاخص کل فرابورس با رشد ۳۳۵٫۹۸ واحدی به ۶۷ هزار و ۳۶۶٫۵۵ واحد رسید.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس حدود ۳۶ هزار و ۹۶۸ میلیارد واحد و ارزش بازار پایه حدود ۸ هزار و ۷۳۲ میلیارد واحد گزارش شده است. در این بازار ۲۲۸ هزار و ۵۲۰ معامله انجام گرفت و حجم معاملات به ۶ میلیارد و ۶۴۹ میلیون واحد رسید. همچنین ارزش معاملات فرابورس ۱۰۲ هزار و ۴۴۱٫۳۳ میلیارد واحد اعلام شد.

افزایش هم‌زمان شاخص کل، شاخص هم‌وزن و شاخص فرابورس، در ساعات ابتدایی روز یک تصویر مثبت از شرایط بازار سهام ارائه می‌دهد. با این وجود، برای سنجش کیفیت این رشد باید متغیرهایی مانند خالص خرید سهامداران حقیقی، ارزش سفارش‌های خرید و فروش و همچنین شمار نمادهای مثبت و منفی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی تکنیکال شاخص کل بورس

شاخص کل بورس در محدوده ۸ میلیون و ۶۰ هزار واحد قرار گرفته است. سطح ۸ میلیون واحد، به‌عنوان یک نقطه روانی اثرگذار، می‌تواند در معاملات پیش رو مورد توجه فعالان بازار قرار بگیرد. اگر شاخص بالای این محدوده تثبیت شود، احتمالاً فضا برای ادامه روند مثبت تقویت خواهد شد؛ در مقابل، بازگشت شاخص به زیر این ناحیه می‌تواند به تشدید فشار فروش منجر شود.

۲۲۳۲۲۴