تحلیل بازار سرمایه در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵/ افزایش ۱۷۵ هزار واحدی در شاخص کل بورس
در انتهای معاملات روز سه‌شنبه، دوازدهم آبان ۱۴۰۵، بازار سهام یک روز مثبت و پرنشاط را سپری کرد و شاخص کل بورس تهران با افزایشی بیش از ۱۷۵ هزار واحد، رشد ۲.۲۹ درصدی را تجربه کرد. به‌طور همزمان، شاهد صعود شاخص هم‌وزن و برتری مشهود نمادهای در حال رشد بودیم که نشان‌دهنده وجود تقاضا در بخش‌های متعدد بازار است و به‌نظر می‌رسد افزایش قیمت‌ها مختص چند سهم بزرگ نبوده است.
در پایان دادوستدهای امروز، شاخص کل بورس با افزایش ۱۷۵ هزار و ۱۷۹ واحد، به سطح ۷ میلیون و ۸۲۴ هزار واحد رسید. همچنین، شاخص هم‌وزن نیز ۳۹ هزار و ۲۸۳ واحد رشد کرد و با افزایش ۱.۸۱ درصدی، به عدد ۲ میلیون و ۲۱۴ هزار واحد دست یافت. این تفاوت در میزان رشد دو شاخص حاکی از آن است که سهام بزرگ‌تر در بازار بازدهی بیشتری داشته‌اند، در حالی که سهام کوچک و متوسط نیز از این صعود بی‌بهره نمانده‌اند.
غلبه خریداران در اکثر نمادهای بورسی
تصویر کلی معاملات امروز در تابلو نمادها نمایانگر برتری تقاضا بود. در انتهای روز، ۸۰۷ نماد شاهد افزایش قیمت بودند و تنها ۱۳۹ نماد با افت مواجه شدند. همچنین تعداد صف‌های خرید به ۳۹۸ مورد رسید، در حالی که فقط ۴۱ نماد در صف فروش باقی ماندند.
این برتری در سمت سفارش‌ها نیز کاملاً به چشم می‌خورد. ارزش کل سفارش‌های خرید به ۱۲ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان رسید، در حالی‌که ارزش سفارش‌های فروش تنها یک هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان بود. از این رو، فاصله‌ای بیشتر از ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بین سفارش‌های خرید و فروش گواهی بر تقاضای بالای سهامداران برای ورود به بازار است.
چرخش نقدینگی از صندوق‌ها به سمت سهام
جریان نقدینگی حقیقی نیز با روند صعودی شاخص‌ها هم‌راستا بود. در معاملات امروز، ۴ هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی وارد شد. در مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت با خروج ۳ هزار و ۶۹۸ میلیارد تومان پول مواجه شدند.
این جابه‌جایی حاکی از آن است که بخشی از سرمایه‌های موجود در سبدهای کم‌ریسک به سمت بازار سهام در حال حرکت است؛ با این حال، استمرار این روند به رفتار سرمایه‌گذاران در روزهای آینده بستگی دارد.
با وجود رشد قابل توجه شاخص‌ها و ورود نقدینگی حقیقی، ارزش معاملات هنوز با وضعیت مطلوب بازار فاصله دارد. ارزش کل معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ۲۸ هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز به ۴۳ میلیارد سهم رسید.
از سوی دیگر، سرانه خرید هر سرمایه‌گذار به ۷۸ میلیون تومان و سرانه فروش به ۸۰ میلیون تومان بود. قدرت خرید منفی ۱.۰۲ نیز نشان می‌دهد که برتری خریداران در بُعد سرانه معاملات به‌خوبی مشهود نیست.
به‌طور کلی، بورس تهران امروز از جنبه‌های مختلفی همچون رشد شاخص‌ها، تعداد نمادهای مثبت و ورود نقدینگی حقیقی به یک روز صعودی تبدیل شد؛ اما پایین بودن ارزش معاملات و قدرت خرید منفی حقیقی، دو عاملی هستند که ارزیابی پایداری این روند را به معاملات آینده در روزهای آتی معطوف می‌کند.
صعود قوی بورس تهران در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۵/ شاخص کل ۱۷۶ هزار واحد رشد کرد
بازار سهام در معاملات ابتدایی روز سه‌شنبه دوازدهم آبان ۱۴۰۵ با رشد شاخص‌های اصلی همراه شد. تا ساعت ۹:۵۳، شاخص کل بورس تهران با افزایش ۱۷۶ هزار و ۵۸۵ واحدی به ۷ میلیون و ۸۲۵ هزار و ۹۹۴ واحد رسید.
همچنین، شاخص هم‌وزن با افزایش ۳۹ هزار و ۸۴۷ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۳۹۴ واحد دست یافت. هم‌زمانی افزایش این دو شاخص گواه بر این است که روند مثبت معاملات به نمادهای بزرگ بازار محدود نبوده و سهام شرکت‌های کوچکتر نیز با افزایش تقاضا روبه‌رو شده‌اند.
ارزش کل بازار بورس به بیش از ۲۲۶ هزار میلیارد واحد ثبت‌شده در سامانه رسید و همچنین ارزش معاملات این بازار به ۱۳۵ هزار و ۷۱۶ میلیارد واحد گزارش شد.
در بازار فرابورس نیز شاخص کل با افزایش هزار و ۲۷۵ واحد به ۶۶۶ هزار و ۸۲۴ واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ۳۶ هزار و ۶۳۰ میلیارد واحد و ارزش بازار پایه ۸ هزار و ۹۸۸ میلیارد واحد ورودی داشته است. ارزش معاملات فرابورس نیز به ۸۲ هزار و ۳۳۰ میلیارد واحد رسید.
از منظر تحلیل تکنیکال، شاخص کل بورس در ناحیه ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد از حمایت قدرتمندی برخوردار است. محدوده ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تا ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد به‌عنوان نخستین ناحیه حمایتی شاخص شناخته می‌شود و در صورت تداوم تقاضا، مقاومت‌های ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار و در ادامه ۸ میلیون واحد پیش روی بازار خواهند بود.
در شاخص هم‌وزن نیز محدوده ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد حمایت مهمی است و سطوح ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار واحد به‌عنوان مقاومت‌های پیش روی شاخص در نظر گرفته می‌شوند.
۲۲۳۲۲۴
